万科:境内外债务将保障如期兑付

   2023-12-10 30

面对近期万科债券的非理性波动,昨天,万科与境内外金融机构举行三季度业绩说明会。据悉,截至三季度末,万科持有货币资金1037亿元,对短期债务覆盖倍数为2.2倍。万科表示,公司对于境内外债务一定会保障如期兑付,市场不需要为此担心。

万科在说明会上回应了市场的担心。根据其披露的数据,在现金流层面,截至三季度末,万科持有货币资金1037亿元,对短期债务覆盖倍数为2.2倍;融资层面,也与主要金融机构保持了长期战略伙伴关系,融资渠道仍然畅通。今年1至10月,万科新增融资金额超过850亿元,其中境内新增融资平均利率仅3.64%。

“万科一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试,对资金情况实时可知可视可控,通过前置预案,确保公司安全。”相关负责人表示,过去14年,万科经营性现金流始终保持为正,今年在一、二线城市新补充39个优质项目的情况下,依然实现了正向经营性现金流。

深圳市国资委的相关负责人也参与了此次说明会。该负责人表示,万科长期坚持稳健的经营策略和财务政策,具备足够的安全性,并未出现传言所说的财务风险、管理风险。

 
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